股票融资费率 7月25日基金净值:大成元吉增利债券A最新净值1.0164,跌0.22%

发布日期:2024-08-21 02:56    点击次数:73

股票融资费率 7月25日基金净值:大成元吉增利债券A最新净值1.0164,跌0.22%

6月25日晚间,天域生态(证券代码:603717.SH)发布公告,该公司控股股东罗卫国、史东伟通过协议转让方式将持股转给私募基金。

本站消息,7月25日,大成元吉增利债券A最新单位净值为1.0164元,累计净值为1.0164元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨3.86%,近1年上涨0.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成元吉增利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.93%,债券占净值比103.0%,现金占净值比2.53%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为王立、徐雄晖,基金经理王立于2021年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.86%。期间重仓股调仓次数共有64次,其中盈利次数为35次,胜率为54.69%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐雄晖于2024年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.96%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为10次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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